Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Notes Payable (Tables)

v3.20.2
Notes Payable (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2020
Notes Payable (Tables)  
Schedule of Debt

 

 

September 30, 2020

 

 

December 31, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Current

 

 

 

 

 

 

Small Business Administration PPP Loans

 

 

547

 

 

 

-

 

State Bond Loan

 

 

-

 

 

 

-

 

Deferred financing costs

 

 

(68

 

 

-

 

 

 

 

479

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term

 

 

 

 

 

 

 

 

Small Business Administration PPP Loans

 

 

350

 

 

 

-

 

State Bond Loan

 

 

12,441

 

 

 

12,441

 

Deferred financing costs

 

 

(104 )

 

 

(226 )

 

 

 

12,687

 

 

 

12,215

 

Schedule Of Outstanding Debt

 

 

 Total

 

 

 2020

 

 

 2021

 

 

 2022

 

 

 2023

 

 

 2024

 

 

 Final payment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small Business Administration PPP Loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

897

 

 

 

99

 

 

 

597

 

 

 

201

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

Apr-2022

Interest

 

 

12

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

State Bond Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

12,441

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,305

 

 

 

5,409

 

 

 

5,727

 

 

Oct-2024

Interest

 

 

2,163

 

 

 

-

 

 

 

715

 

 

 

715

 

 

 

525

 

 

 

208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

15,513

 

 

 

105

 

 

 

1,318

 

 

 

2,221

 

 

 

5,934

 

 

 

5,935